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11月4日基金净值:蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0641,涨0.02%

发布日期:2024-11-05 01:50    点击次数:128

本站消息,11月4日,蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新单位净值为1.0641元,累计净值为1.0741元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢中债1-5年政策性金融债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.44%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为王宏,王宏于2022年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.45%。

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