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11月4日基金净值:泰康安欣纯债债券A最新净值1.089,涨0.02%

发布日期:2024-11-04 20:57    点击次数:195

本站消息,11月4日,泰康安欣纯债债券A最新单位净值为1.089元,累计净值为1.1656元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.17%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康安欣纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.97%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为吴斯泓,吴斯泓于2022年9月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.29%。

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